2024年2月13日发(作者：)

absolute value 绝对值

absorption 摊销

acceptor 承兑人

account 账户

account balance 账户余额

account code 账户代码

account holder 账户持有者

account number 账号

account officer 会计主管

account owner 账户所有人

account statement 对账单

account title 账户名称

accounting class 会计类

accounting date 记账日期

accounting system 会计系统

accounting transaction 会计交易

accounting treatment 会计处理

accrual 应计

accrual basis 应计制

accrual basis credit 应计制贷项

accrual basis debit 应计制借项

accrue 应计

accrued charges 应计费用

Accrued interest 应计利息

accumulate 复利

acknowledgement 确认

acquisition 收购

action 措施

active 活动的

activity 活动

actual cost 实际成本

actual market 现货市场

adjusted value 调整价值

adjustment 调整

administrator 管理员

advice 通知

ADVICE FEE 通知费用

advice of payment 支付通知

advise 通知

advising bank 通知行

advisory 通知

affiliate 附属公司

agent 代理

aggregate 总计

aggregate amount 总计金额

aggregate value 总计价值

aggregation 总计

Agreement 协议

Allocation 分配

allocation form 分配表

Allotment 配股

allowable 允许的

Alpha 字母型

alphabetic 字母型

alphanumeric 字母数字型

alternative 备用

amendment 修改

American Express CARD 美国运通卡

Amex Amex

AMEX Card AMEX 卡

amortization 摊销

amount 金额

amount payable 应付金额

analysis 分析

annual interest rate 年利率

annuity 年金

annuity contract 年金合约

apportionment 分摊

appraisal 评估

appropriation 拨付

arbitrage 套利

arrangement 协定

arrear 欠款

ASEAN ASEAN

assessment 评定

asset 资产

Asset Allocation 资产配置

Asset Management 资产管理

Asset swap 资产互换

assets and liabilities 资产负债

assets value 资产价值

assignee 承让人

assignment 转让

associate 关联

associated company 关联公司

at a discount 打折

at a premium 加贴水

at call 按通知

ATM ATM

audit 审计

audit trail 查账索引

auditor 审计师

authentication 认证

authorization 核准

autopay 自动转账

average 平均值

average cost 平均成本

average price 平均价格

average rate 平均费率

Back office 后勤

back value 倒算入账

balance 余额

balance brought forward 承前结转余额

balance carried forward 移后结转余额

balance sheet 资产负债表

band 带区

bank account 银行账户

bank book 银行存折

bank code 银行代码

bank draft 银行汇票

banker 银行业者

base currency 基准货币

base date 基准日期

Base rate 基准利率

Basis 基数

bear 采用

Benchmark 基准

beneficiary 受益人

benefit 利益

bid 竞标

bid price 竞标价格

bid rate 竞标费率

bilateral agreement 双边协议

bill 汇票

bill of exchange 汇票

Bill of Lading 提单

block 阻止

bond 债券

bonus 红利

book 记账

book entry 记账分录

book profit 账面利润

booking 入账

bookkeeping 簿记

borrow 借入

borrower 借款人

branch 分行

breakdown 细分

broker 经纪人

brokerage 经纪

brokerage charges 经纪费用

budget 预算

build contract 订立合同

build period 订立期间

buildings 建筑

Bulk order 大宗订单

business 业务

business day 交易日

buy 买入

buy order 买盘

Buy-back 回购

by-products 副产品

calendar day 公历日

call 调用

call deposit 通知存款

call money 短期同业拆借

call option 认购期权

Cap 差额

capital 资本

capital 资本

capital expenditure 资本开支

capital financing 筹集资本

capital investment 资本投资

capitalization 转本

capitalization of interest 利息资本化

capture 发现

carriage return 回车

carrier 承运商

cash 现金

cash account 现金账户

cash basis 现金收付制

cash compensation 现金补偿

cash flow 现金流

cash flow movement 现金流变动

cash flow projection 现金流预测

cash margin 现金保证金

cash market 现金交易市场

cash on hand 库存现金

cash position 现金头寸

cash price 现金价格

category 科目

cater 适于

CEDEL CEDEL

ceiling 上限

central bank 中央银行

certificate of deposit 存单

change 变更

characteristics 特征

charge 费用

chargeable 可收费

check 支票

cheque 支票

cheque book 支票本

chronological order 时间顺序

Claim 申索

claim advice 索赔通知

claim charges 索赔费用

clarify 阐明

classification 分类

clearing 结算

clearing account 结算账户

clearing cheque 结算支票

clearing house 结算所

client 客户

Client applications 客户端应用程序

client confidentiality 客户保密责任

client statement 客户对帐单

close 注销

CLOSE DATE 终结日期

closing balance 期终余额

closing rate 收盘价

code 代码

collateral 抵押物

collection 托收

Collection Advice 托收委托书

COLLECTION ALLOTMENT 托收专款

Co-manager

comment 注释

commercial bank 商业银行

commercial invoice 商业发票

commercial loan 商业贷款

commission 佣金

commission payable 应付佣金

commit 提交

commitment 承担

commitment fee 承诺费

commitment-loan 承诺贷款

commodity 商品

compensation 补偿

component 部分

composite 综合

composite reference currency 综合参考货币

composition 组合

compulsory 必填

computation 计算

computer time clock 计算机时钟

condition 条件

confirmed letter of credit 保兑信用证

conjunction 联合

Consideration 考虑因素

consolidate 合并

consolidation 合并

Consolidation Company 重整公司

consolidation key 合并键

constant 常量

constitute 组成

constraint 强制

contemplated 预期的

content 内容

context 环境

contingent 或有

contingent assets 或有资产

contingent liabilities 或有负债

Contingent liability 或有负债

CONTINGENT PARAMETERS 或有参数

contingent profit 或有利润

contra account 对销账户

contract 合约

contract reconciliation 合约对帐

contract term 合约条款

contribution 出资

contributory 出资

control 控制

control ledger 控制分类账

control system 控制系统

Control Table 控制表

convention 约定

conversion 换算

conversion rate 换算率

convertible 可兑换

convertible currency 可兑换货币

copy 副本

corporate customer 公司客户

corrective 更正

correspondent bank 代理行

cost 成本

cost of funding 资金成本

costing 成本计算

country risk 国家风险

coupon 息票

coupon period 息票期间

Covenant 契约

CPI CPI

credit 贷方

credit account

credit advice 贷项通知

credit balance 贷方余额

credit bank 储蓄信贷银行

credit card 信用卡

Credit Category 贷方科目

Credit Committee 信贷委员会

credit control 信贷控制

credit exposure 信贷风险

credit facility 信贷措施

credit interest 贷方利息

credit item 贷项

credit limit 信贷限额

credit line 信贷额度

credit risk 信贷风险

credit side 贷方

credit transfer 信贷转账

creditor 债权人

criteria 标准

Cross currency interest rate swap 交叉货币利率掉期

cross rate 套汇汇率

cumulative amount 累计金额

Cumulative Balance 累计余额

currency 货币

currency option 货币期权

currency position 货币头寸

currency rate 货币汇率

Currency swap 货币掉期

current account 活期账户

Current cost 现时成本

current interest 现行利息

current interest rate 现行利率

current price 现时价格

cushion 缓冲

Custodian 保管机构

custody 保管

customer 客户

customer statement 客户对帐单

data base 数据库

date mask 日期掩码

Date of issue 开证日期

date of maturity 到期日

date of payment 支付日期

date of transfer 转让日期

Day count 日算

deal 交易

Deal Account 交易账户

dealer 交易商

dealing 交易

debit 借方

Debit account 借方账户

debit advice 借项通知

debit balance 借方余额

debit balance 借方余额

Debit Cash 借方现金

debit side 借方

debt 债务

debt instrument 债务票据

declaration 声明

decline 下降

Decrease Account 递减账户

deduct 扣除

deduction 扣除

default 缺省

default rule 缺省规则

deferred expenses 递延费用

deferred payment 递延支付

delivery 交付

delivery amount 交付金额

denote 表示

deposit 存款

deposit account 存款账户

Deposit Category 存款科目

deposit charges 存款费用

deposit finance lease 融资租赁存款

Deposit Limit 存款限额

deposit rate 存款利率

Deposit transaction 存款交易

deposit type 存款类型

deposit/placement 存款／开户

depositor 存款人

depository 保管人

depreciation 折旧

depreciation/obligation 折旧／债务

Derivatives 衍生产品

destination 目的地

deviation 偏差

devolve 转承

difference 差额

difference account 差额账户

differential 差距

direct business 直接交易

Dirty price 脏价

disbursement 支出

discount 折扣

discount amount 折扣金额

discount rate 折扣率

discounted bill 已打折票据

discrete 离散的

dishonour 拒付

disposal 处置

distribution 分配

distributor 分销商

dividend 股息

Documentary Collection 跟单托收

domicile 注册

downward adjustment 向下调整

draft 汇票

drawdown period 提款期

drawee 受票人

drawer 出票人

drawing 提款

due amount 到期金额

due date 到期日

due day 到期日

DUE FEES 应付费用

dues 应支付项

Duration 存续期间

duty 关税

earnings 收入

ease 易于

EEC EEC

effective date 生效日期

effective interest 实际利息

effective interest rate 实际利率

effective rate of interest 实际利率

Electronic Delivery 电子交付

eligibility 合格

eligible 合格的

Emerging market 新兴市场

enclosed in quotes 括号里的

end date 结束日期

end of day 日末

end of month 月末

end of period 期末

endorse 背书

endowment 捐款

end-user 最终用户

ENQUIRY DRIVER 查询驱动程序

enquiry facilities 查询工具

Enquiry Parameter 查询参数

enrich 扩充

enrichment 扩充字段

entail 限定

entry 分录

envisage 观察

Equity 股本

equity fund 自有资金

erase 清除

essential 本质的

establish 建立

estate 产业

Estimated 估计的

ESTIMATION 评估

Euro 欧元

Eurocheque 欧洲货币支票

Euroclear 欧洲结算系统

exception 例外

exceptional circumstances 例外情况

excess 超出

excess amount 超出金额

excess value 超出价值

exchange 外汇

exchange contract 外汇合约

exchange control 外汇管制

exchange deal 汇兑交易

exchange market 外汇市场

exchange position 外汇头寸

exchange rate 汇率

exchange rate routine 汇率例程

exchange risk 外汇风险

Exchange transaction 外汇交易

exclusion rule 除外规则

exemption 免税

existing loan 现有贷款

expenditure 支出

expense 费用

Expiry Date 失效日期

Export 出口

export credit 出口信贷

export transaction 出口交易

Export/Advising 出口／通知

Export/Import 出口／进口

exposure 暴露

extension 延期

Extension date 延期日期

extension number 分机号

External Account 外部账户

external delivery 外部交付

external source 外部来源

External users 外部用户

extra 额外的

extra charge 额外费用

face value 表面价值

facility 工具

fall back 回落

fee 费用

fee payable 应付费用

fees and charges 各种费用

fiduciary 信托

fiduciary placement 信托协定

filter out 过滤出

final Customer 最终客户

final destination 最终目的

Finance Contract 金融合约

finance lease 融资租赁

finance obligation 金融债务

finance source 融资来源

financial 金融

Financial accounting 财务会计

financial centre 金融中心

financial futures 金融期货

financial institution 金融机构

financial movement 财务变动

financial obligation 金融债务

financial ratios 财务比率

financial statement 财务决算

financial transaction 金融交易

financial year 财政年度

financing 融资

financing cost 融资成本

fixed exchange rate 固定汇率

fixed term deposit 定期存款

flat rate 划一费率

floating rate 浮动费率

Floor 下限

floor percentage 下限百分比

flow 流量

flow chart 流程图

flow movement 流量变动

foreclosure 止赎权

foreign currency 外币

foreign currency deposit 外币存款

Foreign Exchange 外汇

foreign exchange contract 外汇合约

forex dealer 外汇交易商

forex option 外汇期权

formula 公式

forward balance 远期余额

forward credit 远期贷项

forward debit 远期借项

forward exchange rate 远期汇率

forward foreign exchange contract 远期外汇合约

forward purchase 期货购买

forward rate 远期汇率

Forward Rate Agreement 远期汇率协议

FRA FRA

Free format 自由格式

frequency 频率

full amount 全额

full contract number 完整合同号

full repayment period 完整清偿期间

fund 资金

fund flow 资金流

fund management 资金管理

funding 融资

Funds Transfer 资金转让

Futures 期货

futures contract 期货合约

gain 收益

gap 差额

gap position 差额头寸

Gateway 网关

general account 一般账户

general check 一般检查

General Condition 一般条件

general expenses 一般费用

general file 一般文件

general formats 一般格式

general ledger 总账

generic delivery interface 通用交付接口

generic interface 通用接口

global line 全局限额

GLOBUS GLOBUS

gold 黄金

government bond 政府债券

Grace days 宽限天数

grace period 宽限期

grant 拨付

grid 网格

gross amount 毛金额

group 组

Grouping Parameter 分组参数

guarantee 担保

Guarantee Custodian 担保监管

guarantor 担保人

head 总目

Head Office 总公司

header details 抬头详细信息

header field 抬头字段

heading 标题

health insurance 健康保险

Hedge 套购

HEDGE contract 套购合约

HEDGE deal 套购交易

Hedge Interest 套购利息

hedging 套购

hedging transaction 套购交易

history 历史记录

holder 持有人

holding 持有

holiday 假期

housing loan 房屋贷款

hyphenated 带有连字符

ICP ICP

identical 同样的

identification 标识

Identification Number 标识号

identifier 标识符

identify 定义

identity 身份

illustrate 说明

illustrations 说明

IMAGE CAPTURE 抓图

IMM IMM

immediate exchange 直接汇兑

immediate impact 直接影响

impact 影响

imperative 强制的

implementation 实施

Import/Opening 进口／期初

in advance 提前

in several installments 分批分期支付

inactive 不活动的

INACTIVITY 不活动

incentives 激励

INCEPTION 起期

income 收入

income group 收入组

Income tax 所得税

incoming 进入的

incomplete 不完整

incorporate 采用

Increase Account 递增账户

Increment 增量

INCREMENTAL 递增的

Index 指数

indexation 指数化

indicate 表示

Indicator 指标

individual 个人的

industry 行业

Industry Code 行业代码

inflation 通货膨胀

Information technology 信息科技

in-house 内部的

initial input 初次输入

initial margin 首期保证金

initial payment 首期支付

Initiation 开始

inputtable 可输入的

instalment 分期支付

instruct 指示

instruction 说明

instrument 票据

insurance company 保险公司

insurance policy 保险政策

insurance premium 保费

insurer 承保人

integral 不可或缺的

Integrity 完整性

intend 打算

intended 预定

INTERACTIVE 交互的

Interco Accounts 公司间账户

INTERCOMPANY 公司间

interdependent 相互依赖的

Interest 利息

interest accrued 应计利息

interest amount due 应付利息金额

Interest Basis 利息基数

interest bearing contract 带息合同

interest calculation 计息

Interest calculation basis 计息基数

Interest calculation frequency 计息频率

interest charges 利息费用

interest computation 利息计算

interest conditions 利息条件

interest contracts 利息合约

interest cover 利息偿付比率

interest day 计息日

interest Disbursements 付息

interest due 到期利息

interest element 利息元素

interest expense 利息费用

interest frequency 计息频率

Interest Hedge 利息套购

interest income 利息收入

Interest Liquidation 利息清算

interest method 计息方法

interest movement 利率变动

interest on loan 贷款利息

interest paid in advance 预付利息

Interest payment 付息

interest period 计息期间

interest rate 利率

interest rate contract 利率合约

interest rate differential 利率差额

Interest Rate Swap 利率掉期

interest receipt 利息收据

Interest revaluation 利息变动

interest schedules 利息表

interest settlement 利息结算

interest spread 利息差额

interest swaps 利息掉期

interest tax 利息税

Interest taxation 利息计税

interest yield 利息收益率

interest/hedged 利息／套购

interest-bearing 带息

interface 接口

interim 期中

intermediary 中间

intermediary bank 中间行

intermediate 中间的

internal rate of return 内部收益率

Interpolation 插值

interpret 解释

INTERVAL 时间间隔

intervention 干预

introduce 引入

introducer 中介人

investment 投资

investment plan 投资计划

investment portfolio 投资组合

Investment Program 投资项目

invoice 发票

invoke 援引

involved 涉及的

involvement 牵连

Inward 进入

inward carrier 进口承运人

INWARD DELIVERY 进口交付

ISO ISO

issue 发行

issue charge 开证费

issue date 开证日期

issue of cards 发卡

issue price 发行价

Issuer 发行人

issuing bank 发行银行

IT IT

ITEM 项目

Item Number 项目号

Japanese Yen 日元

JOINT CONTRACTS 共同合约

joint holder 联名持有人

journal 日记账

Julian 儒略

Julian date 儒略日

Julian Day 儒略日

Kassenobligationen Kassenobligationen

keyword 关键字

L/C 信用证

L/C amount 信用证金额

L/C number 信用证号码

Lading 装货

land 土地

lapse 终止

launch 启动

layout 布局

leading space 前导空格

leading zero 前导零

lease 租约

ledger 分类账

left blank 保留为空

leg 方

LEGAL 法定

legal fee 诉讼费

lend 贷出

lender 贷款人

lending 贷款

lessee 承租人

lessor 出租人

Letters of Credit 信用证

levy 征收

liability 负债

LIBOR LIBOR

License code 许可证代码

life 寿命

life insurance 人寿保险

life-cycle 声明周期

lifetime 寿命

limit 限额

Linear Contracts 连续合同

liquidated amount 清算金额

liquidation 清算

Liquidation mode 清算方式

liquidity 流动资金

liquidity position 流动资金头寸

Loan 贷款

loan account 贷款账户

loan repayment 贷款清偿

local bank 当地银行

Local Code 当地代码

Local currency 本币

local currency equivalent 本币等值

local routine 本地例程

local subroutine 本地子例程

location code 位置代码

long position 多头

long-term debt 长期债项

lookup 查找

loss 损失

loss account 损失账户

loss amount 损失金额

Loss category 损失科目

Loss entry 损失分录

LSE LSE

Luxembourg 卢森堡

maintenance 维护

management fee 管理费

Management Information 管理信息

management information system 管理信息系统

management position 管理职位

mandate 托管

mandatory field 必填字段

manner 方式

manual input 手动输入

manual payments 手动支付

manual redemption 手动偿付

manual transaction 手动交易

mapping 映射

Margin 保证金

margin account 保证金账户

margin call 追缴保证金通知

margin change due 应付保证金费用

margin portfolio 保证金组合

margin rate 保证金费率

margin value 保证金价值

Marital 婚姻

Market Buy 市场买入

Market Buy Rate 市场买入利率

Market conditions 市场条件

Market practice 市场行为

market price 市价

market rate 市场利率

MARKET SELL 市场卖出

market spot 现货市场

market value 市值

Marketing 营销

Marketing units 营销部门

mask 掩码

Masking options 掩码选项

masking parameter 掩码参数

master agreement 主协议

master record 主记录

matching 比对

matrix 矩阵

mature 到期

Matured

maturity 到期

Maturity Account 到期账户

maturity amount 到期金额

Maturity contract 到期合约

maturity date 到期日

maximum amount 最大金额

medium spread 中期差额

memo 备忘录

memorandum 备忘录

Message Queue 消息队列

message sequence 消息顺序

messages set 消息集

method 方法

mid 中值

middle market rate 中期市场利率

middle rate 中间汇率

midnight 午夜

migrate 迁移

minimum subscription 最小认购

minus 减号

minus sign 减号

miscellaneous 杂项

miscellaneous fees 杂项费用

mismatch 不符

mnemonic 助记码

mode of payment 支付方法

modifiable 可修改的

modification 修改

modify 修改

module 模块

modulus 模数

money market 货币市场

monitor 监控

month 月份

month end 月末

month interest 月息

month number 月份

monthly 月度

monthly accruals 月度应计

monthly end 月末

monthly frequency 每月一次

monthly totals 月度总计

mortgage 抵押

mortgage interest 抵押贷款利息

mortgage loan 抵押贷款

mortgage money 抵押金

mortgage rate 抵押贷款利率

mortgaged property 抵押财产

movement 变动

movement of funds 资金变动

movement of principal 本金变动

movement position 变动头寸

Movements Spread 变动差额

multilanguage 多语言

multivalue 多值

Mutual Funds 共同基金

NARRATION 说明

narrative 说明

national currency 本币

Nationality 国籍

NAV NAV

NAVIGATION 导航

Negative 负

negative interest 负利息

negative interest rate 负利率

negative sign 负号

negative spread 负差额

negotiable 议付

negotiable amount 议付金额

negotiate 议付

negotiating bank 议付银行

Negotiation 议付

net 净

net amount 净额

Net Asset 资产净额

Net asset value 资产净值

net assets 净资产

net balance 净余额

net commission payable 应付佣金净额

Net Difference 净差额

Net income 净收入

net open position 净未结头寸

net payment 支出净额

net payment amount 支付净额

net position 净头寸

net proceeds 净收益

net profit 净利润

net total 净额总计

net value 净值

netting 净额结算

nominal 名义

nominal amount 名义金额

nominal value 名义价值

nominate 指定

Nominee 代名人

non-payment 不支付

normalisation 规范化

normalise 规范

nostro 往来账

notary 公证人

note 注意

notice 通知

NOTICE FEE 通知费用

NOTICE PLACEMENT 通知开户

Notification 通知

Notional 名义

notional amount 名义金额

notional interest 实义利息

notional period 实义期间

null 空

numbered 编号

numeric 数字型

numeric ranking 数字评级

object 对象

obligation 责任

obsolete 过时

Obtain 获得

obtainable 可获得的

occurrence 出现

OD OD

Off-balance sheet 资产负债表外

offer 要约

offer for subscription 公开招股

offer period 要约期

offer price 要约价

Office 办事处

OFFICER 主管

official 官方的

official holiday 法定假日

off-line 离线

offset 抵消

omit 取消

on a monthly basis 每月

one-off payment 一次性支付

onward transmission 转交

open account 未结账户

open order 未结订单

open position 未结头寸

Opener 开证人

opening balance 期初余额

opening bank 开证行

operating expenses 营业费用

operation 操作

operational 业务

operator 操作员

Opitional 可选

option period 期权期间

order cheque 记名支票

outgoing 外出的

output 产出

outstanding 未付

outstanding amount 未付金额

outstanding balance 未付余额

outstanding loan 未还贷款

outstanding tax 欠税

Outward Collection 出口托收

over time（overtime) 加班

overall total 综合总计

overdraft 透支

overdraw 透支

overdue 逾期

overdue amount 逾期金额

overdue credit 逾期贷项

overdue debit 逾期借项

overdue interest 欠息

overdue payment 逾期支付

overhead 间接费用

overlap 交迭

overnight position 隔夜头寸

overnight rate 隔夜利率

overnight run 隔夜经营

override 取代

Override Carrier 取代承运人

override condition 取代条件

overseas 境外

Over-subscription 超额认购

overview 概述

Overwrite（overwriting) 覆盖

own 拥有

owner 所有人

ownership 所有权

package 方案

page header 页眉

page title 页面标题

paid/accrued 已付／应计

paid/received 已付／已收

parameter 参数

parent company 母公司

parenthesis 圆括号

Parity 平价

part 部分

partial 局部

partial settlement 部分结算

participant 参与者

participation 参与

particular 特定

partner 合伙人

party 方

passbook 存折

Password 密码

past 过去的

past due 过期

path 路径

pathname 路径名

pay 支付

payable 应付

payable/receivable 应付／应收

payee 收款人

payment 支付

payment due 应付

payment element 支付元素

payment entry 支付分录

payment in advance 预付

payment method 支付方法

payment order 支付通知

payment receipt 支付收据

payment stopped 停止支付

payroll 薪酬

penal 违约

penal interest 违约利息

penalty 罚款

penalty commission 罚金

penalty date 罚金日期

penalty interest 罚金利息

penalty rate 罚金利率

Penalty Spread 罚金差额

pending 未决

pension 退休金

pension fund 退休基金

per annum 每年

percent 百分比

percentage 百分比

percentage charges 按百分比收取的费用

percentage structure 百分比结构

perform 执行

performance 性能

Performance fee 执行费用

period 期间

PERIOD basis 期间基数

period commitment 期间承诺

period commitment fee 期间承诺手续费

period end 期末

period end date 期末日期

periodic 定期

periodic charge 定期费用

periodic interest 定期利息

periodic payment 定期支付

Periodic Rate 定期费率

periodic repayment 定期偿还

periodic usage 定期用量

phantom 无实名的

phased 分阶段

phrase 短语

physical 实际

physical market 现货市场

physical payment 实际支付

placement 存放

platinum 白金

pledge 质押

policy 政策

pool 公共基金

populate 填写

port 端口

portfolio 组合

portfolio investment 组合投资

Portfolio Management 资产组合管理

portfolio value 组合总市值

position 头寸

position squaring 平仓

positive 正的

positive balance 正余额

Post Office 邮局

posting 过帐

pre-determined price 事先厘定的价格

preferential treatment 优惠待遇

premium 贴水

prepayment 预付

present value 现值

Presenting Bank 提示行

Price 价格

price change 价格变动

price information 价格数据

price premium 价格贴水

prime rate 最优惠利率

Principal 本金

principal activity 主营业务

principal income 主要收入

principal value 本金价值

prior period adjustments 前期损益调整

priority 优先权

private banking 私人银行业务

private sector 私营机构

pro rata 按比例

proceeds 收益

product category 产品种类

product code 产品代码

profit 利润

profit and loss account 损益账户

profit margin 利润率

profitability 盈利能力

Promissory note 本票

Provision 拨款

provision 准备金

public sector 公营机构

purchase price 买入价

quote 开盘

rate 费率

rate of change 变动率

rate of discount 折扣率

rate of exchange 汇率

rate of interest 利率

rate of return 收益率

rate of tax 税率

rate per annum 年费率

Rating 评级

ratio 比率

raw data 原始数据

raw message 原始消息

real account 实账户

real estate 不动产

real income 真实收入

real time 实时

realization 变现

Reallocation 再分配

rebalance 重新评定

rebate 回扣

rebuild 重建

recalculate 重新计算

receipt 收据

receipt amounts 接收金额

receipt date 接收日期

receivables 应收款项

receiver 接收人

receiving bank 接收行

reconciliation 对账

reconciliation process 对账过程

reconciliation statement 对账单

recoverable 可收回

recovery 追偿

redefinition 重新定义

redemption 赎回

redemption charges 赎回费用

redemption date 赎回日期

redemption fee 赎回费用

redemption of unit 赎回单位

redemption price 赎回价格

reducing balance 递减余额

reduction 减少

reference 参考

refinancing 再筹资

refund 退款

refusal 拒绝

register 登记册

registration 登记

regulate 调节

reimburse 偿付

reimbursement 偿付

reinvestment 再投资

relative 相关的

relevant 相关的

remark 备注

reminder 提醒

REMIT 汇出

remittance 汇付

Remitting Bank 汇出行

renew 延期

renewal 延期

rent 租金

REPAY 偿还

repayment 清偿

repayment 偿还

repayment of principal 偿还本金

repurchase 购回

request 请求

reserve 保留

reserve fund 储备基金

residence 住所

residual amount 剩余金额

residual principal 剩余本金

residual principal amount 剩余本金金额

respective 相应的

respectively 分别地

restriction 限制

result 结果

retail banking 零售银行业务

retrieve 检索

retrocession 转分保

return sweep 反冲账

revaluation 重估

revalue 重估

revenue 收入

Reversal 撤销

review 审核

Revolving credit 循环贷款

revolving letter of credit 循环信用证

reward 酬金

risk 风险

risk exposure 风险暴露

Risk factor 风险因素

roll over 展期

root element 根元素

root user root 用户

Round Down 四舍五入

round off 舍入

round up 舍入

routine 例程

rule 规则

salary 薪水

sales representative 销售代表

sanction 认可

saving plan 储蓄计划

SAVING type 储蓄类型

savings 储蓄

savings account 储蓄账户

savings scheme 储蓄计划

schedule 时间表

second mortgage 第二按揭

sector 机构

secure 担保

securities 证券

securities market 证券市场

securities portfolio 证券组合

security 保险号

security account 保付账户

segment 段

segmentation 分段

selection criteria 选择条件

sell 卖出

sell order 卖盘

selling price 卖出价

sequence 顺序

sequence number 序号

sequential 连续的

serial number 序列号

session 会话

session number 会话号

set-off 抵消

settlement 结算

settlement 结算

settlement 结算

settlement date 结算日期

severity 严重性

share 股票

share premium account 股份溢价账户

shareholder 股东

short 空头

short account 卖空账户

short position 空头

shortfall 不足差额

Sight 即期

Sight Bill 即期汇票

Sight Payment 即期支付

sign-on 注册

silver 白银

similar 类似

simple interest 单利

simple selection criteria 单一选择条件

simulate 模拟

simulation 模拟

single aggregation 单一合计

situation 情况

source of fund 资金来源

split 分拆

spot 即期

spot contract 现货合约

spot exchange rate 即期汇率

spot market 现货市场

spot rate 即期汇率

spot transaction 现汇交易

Spread 差额

square position 平仓

stage 阶段

stamp 印花

stamp duty 印花税

standard rate 标准费率

Standing order 委托书

start date 起始日期

start of day 日初

statement 对帐单

Statement Entry 对帐分录

status 状态

stock 票券

stock exchange 股票交易所

stock register 股票登记表

stock series id 股票序列标识

stop payment 止付

store 存储

straddle 期权

strategy 策略

structure 结构

StyleSheet 样式表

sub-contract 转包

sub-routine 子例程

subscribe 认购

subscriber 认购人

subscription 认购

subsidiary 附属公司

subsidiary company 附属公司

subsidy 补贴

subtotal 小计

sub-total 小计

Subtype 子类型

subvalue 子值

sub-value 子值

sum 总额

summary 摘要

summary report 摘要报表

supplies 提供

suspend 待处理

suspense account 暂记账户

suspense account category 暂记账户科目

Swap 掉期

swap contract 掉期合同

swap transaction 掉期交易

SWIFT SWIFT

switching 转换

Syndicated loan 银团贷款

system 系统

T/T 电汇

takeover 收购

target 目标

tax 税

tax account 纳税账户

Tax accounting 税务会计

tax amount 税款金额

tax benefit 税项收益

tax due 到期应缴税款

tax element 税收成分

tax liability 纳税责任

tax payable 应缴税款

tax relief 减免税额

tax reserve account 扣税账户

taxation 征税

Teletransmission 远程传送

teller 出纳

teller id 出纳标识

teller transaction 出纳交易

Teller transfer 出纳转账

template 模板

term 条款

text 文本

theoretical 理论上的

ticket 单据

time band 时段

time period 期间

title 名称

to phase out 逐步取消

tolerance 容差

tolerance level 容差水平

tolerance variation 容差变化

total amount 总金额

Total Commission Amount 佣金总额

total credit movements 贷方总变动

total debit movements 借方总变动

total income 收入总额

total interest 利息总额

total lending 贷款总额

total liabilities 负债总额

trade 交易

trade bill 商业票据

trade date 交易日期

trade finance 贸易融资

trader 交易商

trading 交易

trading unit 交易单位

trailer fee 拖车费

Tranche 部分

transaction 交易

transaction amount 交易金额

transaction code 交易代码

transaction number 交易编号

transfer 转让

transfer 转让

transfer command 转让手续费

transfer payment 转让支付

transferee 受让人

travelling expense 旅行费用

treasurer 司库

treasury department 财政部

trust 信托

trust company 信托公司

trustee 受托人

Turnover ratio 周转率

unconfirmed letter of credit 非保兑信用证

underlying contract 适用合约

underlying deal 适用交易

underlying instrument 适用工具

underlying loan 适用贷款

underlying transaction 适用交易

underwrite 包销

underwriter 包销商

Unearned Interest 未获利息

unique 唯一的

unit 单位

unit value 单位价值

unprofitable 无利可图

unsecured 无抵押

update 更新

upgrade 升级

upload 上载

Upper limit 上限

uppercase 大写

upward adjustment 向上调整

US GAAP US GAAP

usage 用法

user 用户

user guide 用户指南

user-defined 用户定义的

valid 有效的

validate 验证

validation 验证

valuation 评估

valuation date 评估日期

valuation effect 评估效果

valuation report 评估报表

value 值

value 价值

value added tax 增值税

valuer 评估员

variable 可变

variation 变化

various 各种

VAT rate 增值税率

vault 金库

Vault Movements 金库变动

Verification 验证

verify（correct) 验证（无误）

version 版本

view 查看

volatility 波动

volatility data 蒸发数据

waiver 减免

warehouse 仓库

weight 加权

weighted average 加权平均数

withholding tax 预扣税

without recourse 不受追索

work in process 在制品

working balance 周转余额

working capital 营运资本

working day 工作日

write off 撇账

year beginning 年初

year end 年末

yearly returns 年收益

Yield 收益率

yield curve 收益率曲线

yield rate 收益率